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广发金管家抗通胀通缩集合资产管理计划
www.hebmoney.com  2013-07-25 12:13:24  河北理财网
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本周理财活动预告
河北理财网
财富汇qq群:131270574
产品全称:广发金管家抗通胀通缩集合资产管理计划
产品代码:870006
管理人:广发证券股份有限公司
托管人:交通银行股份有限公司
投资目标:通过把握宏观经济周期的发展趋势,积极投资于经济周期波动中相应的抗通胀资产、抗通缩资产、通胀受益资产,积极投资于其中具有核心竞争力、具有持续高速成长潜力的上市公司,力争实现集合资产的长期稳健增值。
投资范围及资产组合比例:
权益类金融产品
095%
固定收益类金融产品
095%
现金类资产
5100%
注①其中权证类的投资比例为0-3% 在开放期间,现金类资产的比例不低于5%
规模上限:推广期目标规模不超过100亿份(含参与资金利息转份额部分),存续期目标规模不受限制。
存续期限:不定期。
开放日:开放日为自集合计划成立满3个月之后的每周的周二(遇节假日顺延至下一个工作日)。
收益分配: 在符合有关收益分配条件的前提下,集合计划收益每年最少1次,最多可分配12次,每次分配比例不低于可供分配利润的10%,本计划成立不满3个月可不进行收益分配。收益分配以现金形式进行,经投资者认可,收益可做转份额处理。
参与价格:推广期内参与价格为1.00元,等同于面值;开放期申请以当日单位资产净值参与。
参与金额:首次参与金额不低于100,000元,可多次参与,追加参与金额必须是1,000元的整数倍。
退出:参与份额单笔退出最低份额为1,000份,若某笔退出导致该委托人在同一推广机构处持有的份额余额少于1,000份,则管理人对该余额部分做强制退出处理。 
费用
1、参与费
推广期参与本集合计划,具体费率如下:
参与金额
参与费率
参与金额 < 100万元
1.2%
100万元  ≤参与金额 < 500万元
0.8%
500万元  ≤参与金额 < 1000万元
0.2%
1000万元 ≤ 参与金额
1000元
在开放期参与本集合计划,具体费率如下:
参与金额
参与费率
参与金额 < 100万元
1.5%
100万元  ≤参与金额 < 500万元
1.0%
500万元  ≤参与金额 < 1000万元
0.5%
1000万元 ≤ 参与金额
1000元
2、退出费
持有期限
退出费率
持有期限 < 90天
1.0%
90天 ≤持有期限<360天
0.5%
360天≤持有期限<720天
0.3%
720天≤持有期限
0
3、管理费、托管费
费用种类
年费率
管理费
1.5%
托管费
0.25%
4、业绩报酬
若当日集合计划单位累计净值低于1.06,或低于计划成立后历史单位累计净值的最高值,则管理人不提取业绩报酬费;
若当日集合计划份额累计净值高于1.06,且高于计划成立后历史单位累计净值的最高值,则管理人对超出历史单位累净值最高值的部分提取20%作为业绩报酬费,即:
每日管理人提取的业绩报酬费=MAX{[当日集合计划单位累计净值-MAX(集合计划历史最高单位累计净值,1.06)],0}×20%×集合计划总份额
当日集合计划单位累计净值=当日集合计划单位净值(扣除业绩报酬费前)+集合计划单位累计分红
推广机构
本集合计划推广由以下机构负责,并在相应网站进行信息披露:
1、广发证券股份有限公司        网站:www.gf.com.cn
2、交通银行股份有限公司
3、中国工商银行股份有限公司
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